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为什么货币基金万份收益在基金公司网站和新浪财经上显示不一致以

2019-09-20 03:52      点击次数:

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  你说的3月30日是周日,www.63248.com“2019佛教英语培训班”第五天:学习天台思想 掌,一般货币基金都是周六日一起公布的,但有些的基金很特别,我举例理财通(华夏财富宝货币基金),完成2019年度农村危房改造的开工任务,,我在华夏基金订制的净值短信,是周一(3月31日)晚发出的两天合并净值,而华夏官网公布是分开两天的净值。

  你看以上(新浪的数据)是两套数据,第一条是一套合并的;第二、三条是分开两天的。

  理财通收益计算主要是通过理财通七日年化收益率体现的。理财通七日年化收益率是货币基金过去七天每万份基金份额净收益折合成的年收益率。设立这个指标主要是为投资者提供比较直观的数据,供投资者在将货币基金收益与其它投资产品做比较时参考。在这个指标中,近七日收益率由七个变量决定,因此近七个收益率一样,并不意味着用来计算的七个每天的每万份基金份额净收益也完全一样。

  既然是已经公布出来的 而且时间也已经过去了但数据结果 怎么还不一样?基金公司就一定没有问题吗

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